Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню. Большинство трейдеров полагают, что пробой состоится, поскольку цена приближается к уровню быстро и решительно. В результате, они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто «обманывает» их в виде вот такой ловушки. В этом случае имеющая место рыночная обстановка позволит во время определить наиболее удачный момент для осуществления выгодной стратегии.
В целом, любители не только покупают на вершине и продают на дне, но они также вечно пытаются войти на вершине/дне, что выглядит не очень логичным, однако, вполне доступно для понимания. Когда в последний раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? И мало того — я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках. Противоположное направлению старшей тенденции движение местного тренда (это можно считать его откатом) значительно увеличивает вероятность пробоя в противоположную сторону. В таких случаях всё зависит от типа части, которой приходится глобальному тренду текущий рабочий фрагмент. Данная классификация широко распространена среди многих опытных трейдеров.
Алгоритм выявления истинности пробоя на графике
Открывать позицию в обратную сторону, особенно если уровень слабый и сформирован на м5 таймфрейме, не рекомендую. Так как высока вероятность повторного возврата к этому уровню и нового пробоя. Возможно крупный игрок просто не набрал нужной позы и импульс получился слабый. Да и в отличии от сильных ключевых уровней и уровней в боковиках, импульс на пробое такого уровня может быть недостаточно сильный.
Конечно, иногда даже профессионалы теряют деньги, потому что все трейдеры так или иначе проигрывают. Поддельные прорывы с пин-барами — очень сильная модель ценообразования и один из моих любимых инструментов, я часто торгую ими и рекомендую их вам. Их можно использовать как на трендовых, так и на боковых рынках. Эти ловушки представляют собой ложные прорывы на дне / вершине рынка, как мы уже обсуждали. Рынок движется в одном направлении, а затем совершает ложный прорыв. Будь то пинбар, который «сшивает» слой своей тенью, финтами или менее выраженной ловушкой.
Что такое ложный пробой?
Обратите внимание на яркий зеленый кластер (1), он показывает перевес рыночных покупателей над продавцами, когда цена превышает предыдущий локальный максимум. Однако потом цена снижается, причем чем дальше – тем больше. Почему же цена начала снижаться, когда на рынке был перевес покупателей? На финансовых рынках гарантированно зарабатывают только биржи да брокеры на комиссионных.
Трейдер настолько увлечен своей мнимой прибылью, что забывает обо всем, а рынок тем временем подсказывает ему, правильно он поступает или нет. Игроки начинают открывать сделки как им заблагорассудится и любой ценой, чтобы успеть запрыгнуть в длинный уходящий поезд. Их мышление омрачено жадностью, что они опаздывают и есть вероятность остаться не на своем месте. В зоне поддержки — свидетельствует, что есть продавцы, которые продают по более низкой цене, а покупатели оказываются все слабее и не могут толкнуть цену в зону предыдущих максимумов. Если посмотреть на график модели с наращиванием, то можно увидеть, что происходит сужение диапазона.
Эта стратегия кажется простой и надежной пока не выясняется, что пробои могут быть ложными. Если на графике возникает подобная ситуация, то все прогнозы по сделке окажутся несостоятельными, и трейдер получит не прибыль, а убыток. В статье рассмотрим, как определить и торговать ложный пробой уровня. Отдельно хочу выделить ложный пробой против основного движения в сильном тренде (пример на нисходящем тренде ниже).
Пример 3. Рынок криптовалют. Лайткоины
Соотношение риск/прибыль и маржа, необходимые для торговли таких акций, делают их менее пригодными для внутридневной и свинговой торговли. Их волатильность ниже (в процентном отношении), чем у акций стоимостью 20$ — 70$ (для рассмотренного 10%-го диапазона торговли за 15 дней). Кроме того, ложный пробой торговля дорогими акциями связывает торговый капитал, который можно лучше использовать, торгуя группу из разных акций, где наблюдаются новые пробои. Это подразумевает не только четкое соблюдение торговой стратегии, но и умение сопротивляться соблазнам слишком рисковать или переторговывать.
Обратите внимание, что он сформировался после сильного восходящего движения, а хороший внутренний бар появился после того, как сопротивление было пробито и цена закрылась выше. Основная трудность здесь заключается в том, что сделка может обещать прорыв, что подтверждается техническим анализом. Но цена капризная дама, она может развернуться и поразить стоп. А если такие сюрпризы случаются несколько раз подряд, ваш депозит будет расти слишком быстро.Еще одна сложность — отсутствие у трейдера навыков анализа рынка и определения важных уровней. Таким образом вы сможете избежать постоянных ложных прорывов. Не менее важным во время торгов является ложный пробой уровня.
- Скорость движения цены почти не имеет значения, но чаще речь идет о быстром возвращении обратно.
- Я говорю “наиболее вероятно”, потому что после пробоя вполне возможен следующий сценарий развития событий.
- Также может быть дефицит продавцов, которые бы смогли своими действиями обеспечить достаточную ликвидность и ценовое движение непосредственно в сторону пробоя.
- Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная.
- Трейдер, наблюдает зону ложного пробоя, может подумать, что нужно входить, однако цена вернется, полностью поглотив предыдущую свечу, чем и подтвердить ложный пробой.
- Это позволяет держать под контролем более широкую картину, оценивать взаимодействие цены и сигналов индикатора.
Бывают, когда все любители уже сели в поезд и равнодушных больше нет. Ложные прорывы происходят как на трендовых рынках, так и в верхней / нижней части рынка. На первом паттерне, на котором мы сосредоточимся, нам нужно определить бычью свечу, которая закрывается выше линии сопротивления, следующая свеча будет медвежьей. Самый простой способ применить концепцию «страховой работы» — это применить период 20 SMA к графикам и торговать только в этом направлении. Это означает, что человек торгует только после ловушки роста, когда цена пробила 20 SMA снизу, и входит в длинную сделку только после медвежьей ловушки, когда цена пробила 20 SMA вверх.
